白馬股突然下跌,是情緒引發還是脫離基本面?

機構鐘情的白馬股越發成為資金關注的焦點。13日晚,隆基股份(601012.SH)大股東宣布擬減持3771.76萬股,14日,公司股價跌幅為3.47%,12日,圣邦股份(300661.SZ)公告終止重組方案,此后兩個連續交易日股價合計下跌20.08%;同日,信維通信(300136.SZ)跌幅超10%,晚間公司公告稱前三季度業績預計下跌。這幾只個股均為機構的重倉股。

某公募基金經理告訴第一財經記者,個股的短期上漲或下跌是市場情緒的體現;中期則是看公司業績是否有足夠的支撐;長期則是估值。

光伏龍頭突遭減持3770萬股

10月13日晚間,隆基股份發布《關于股東集中競價減持股份計劃的公告》,公告顯示,自該日起15個交易日后的六個月內,即2020年11月4日至2021年5月3日,大股東李春安計劃減持其所持公司無限售條件流通股不超過3771.76萬股,擬減持數量不超過總股本的1%,若按13日收盤價82.69元/股計算,累計減持金額約31.19億元。

在此公告披露前,李春安持有公司股份3.98億股,占總股本的10.55%。

據Choice數據,隆基股份今年以來經歷了兩波減持,分別在6月、7月。6月12日,公司董事、財務管理中心負責人劉學文減持25萬股,占流通股比例0.0066%;7月6日-22日,陜西煤業通過朱雀信托合計減持1.39億股,占流通股比例3.6904%。

公開資料顯示,隆基股份主要從事單晶硅棒、硅片的研發、生產和銷售。

事實上,隆基股份一直是公募基金的心頭好,今年以來公司股價高歌猛進,截至10月14日,年內股價漲幅達223.47%。據Choice數據,截至2020年6月末,共有365只基金重倉持有隆基股份,合計持有5.58億股,占總股本14.79%。單只基金持股數量居前的包括廣發科技先鋒混合、興全合宜混合、廣發雙擎升級混合、睿遠成長價值混合、興全合潤分級等等,持股數量均超2000萬股。值得一提的是,第二季度,公募對該上市公司繼續加倉了1.55億股。

白馬龍頭接連暴跌

不難發現,在機構抱團持股加劇的當下,市場對白馬股動態的關注度與日俱增,近日閃崩的情況也讓市場措手不及。

10月12日晚間,圣邦股份發布公告稱,公司將終止發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項,并向深交所申請撤回相關申請文件。

歷時約10個月的定增方案流產,次日市場迅速作出反應。13日,圣邦股份開盤便低走,截至收盤,跌幅為13.68%,14日,圣邦股份繼續下跌7.41%。拉長時間來看,2019年,圣邦股份全年累計漲幅達379.98%,今年以來,即使遭遇本月兩日大跌,但累計仍有50%以上的漲幅。

據Choice數據,截至2020年二季度末,共有61只公募基金重倉持有圣邦股份,占總股本的18.5%。

公募基金是否在砍倉?一位重倉圣邦股份的基金經理向記者解釋,該事件影響了公司備考的利潤預期,但不影響公司競爭力和長期成長邏輯,長期看好圣邦模擬芯片國產化的機會。

不僅是圣邦股份,10月12日晚,天線行業龍頭信維通信發布業績預告,公司2020年前三季度歸母凈利潤預計為7.29億元至7.59億元,同比下滑8.38%至12%。公司表示,前三季度因全球疫情和部分客戶的部分新產品上市的推遲,公司的收入、凈利潤受到一定的影響。

12日早盤,信維通信股價大跌11.19%。行情軟件顯示,整個9月份,信維通信走勢趨弱,全月下跌12.11%,10月以來,股價繼續下挫。

截至2020年6月底,共有109只公募基金重倉信維通信,持股數量9040.39萬股,占總股本的9.33%,其中睿遠成長價值混合持有數量居首位。

另外,10月12日,三七互娛(002555.SZ)游戲龍頭開盤迅速閃崩跌停,報37.58元/股,隨后兩個交易日仍在下跌。

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